Ежемесячное формирование плановых и фактических показателей по платежам Проведение корректировок плановых показателей (при необходимости) Формирование плановых показателей на предстоящий год Формирование платежного календаря (ежемесячно) и контроль его исполнения Анализ отклонений план-факт и составление пояснительных записок Работа с первичной документацией (присвоение кода бюджета счетам, счет-фактурам) Проверка и согласование служебных записок на оплату Печать платежных поручений, контроль оплаты в системе РЦК Составление расшифровки отчетности по статистической форме П-3 "Сведения о финансовом состоянии предприятия" (ежемесячно) Ежемесячное формирование сумм денежных поступлений от дочерних предприятий (с разбивкой по статьям и по дням) Взаимодействие с дочерними предприятиям и сторонними контрагентами по финансовым вопросам Взаимодействие с сотрудниками банков, обслуживающих Общество, по зарплатному проекту Составление аналитических таблиц по платежам по отдельным статьям для производственных служб Общества Отражение на счетах бухгалтерского учета данных банковской выписки за предыдущий день Передача оригиналов банковских выписок в бухгалтерию Составление плана работ отдела и отчета по факту исполнения. Передача документов для премирования отдела. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности Ведение делопроизводства в отделе (входящая корреспонденция, формирование номенклатуры отдела и прочее). Участие в работе инвентаризационной комиссии Выполнение разовых заданий руководства |